№

п/п

Наименование остатков

Сумма,

Д.е.

1

Доски на складе

24800

2

Краска на складе

3820

3

Денежные средства:

—   в кассе

2240

—   на расчётном счёте

69010

4

Вспомогательное производство (транспортный цех)

1600

5

Незавершенное производство

4370

6

Здание административного цеха (норма амортизации 5%)

180000

7

Здание цеха производство мебели (норма амортизац. 5%)

208800

8

Амортизация:

— Здания цеха

-здание администрации

46980

21000

9

Долгосрочный кредит банка

90000

10

Положительные курсовые разницы

3160

11

Нераспределенная прибыль

33500

12

Уставный капитал

3000000

№

п/п   

Дата

Содержание хозяйственной операции

Сумма,

Д.е.

1

02.01

Выданы деньги из кассы Васильеву М.С. на командировочные расходы

2000

2

05.01

Приобретено право пользования программными продуктами для общехозяйственных нужд, включая НДС. Проведена оплата с расчетного счета.

а) покупная стоимость программного продукта

б) НДС

в) оплачен счет поставщика

8352

3

06.01

Списаны доски в основное производство

6340

4

09.01

Начислены проценты по долгосрочному кредиту банка (кредит для производственных целей)

2775

5

12.01

Выплачены проценты по долгосрочному кредиту банка

?

б

14.01

Согласно авансовому отчету Васильева М.С возвращены в кассу неиспользованные подотчетные суммы

120

7

14.01

Сумма командировочных расчетов списана на затраты основного производства

?

8

17.01

Оприходован на склад клей столярный

3000

9

18.01

Отпущена краска со склада на нужды вспомогательного производства

840

10

21.01

Реализована краска, оставшаяся на складе (включая НДС)

а) отражена выручка от реализации

б) списана фактическая себестоимость краски

в) начислен НДС

5040

11

24.01

Начислена амортизация  основных средств за январь методом уменьшаемого остатка

?

12

25.01

Начислена зарплата штатному сотруднику администрации Васильеву М.С. Оклад 9500 д.е., на иждивении один ребенок

?

13

28.01

Получены деньги в кассу с расчетного счета

9000

14

28.01

Выдана зарплата Васильеву М.С.

?

15

31.01

Определён и списан финансовый результат от реализации краски

?