Проверка соблюдения кассовой дисциплины

01.11.16 в 10:45

Задача

Проверка соблюдения кассовой дисциплины

Методические указания

В ходе выполнения задания необходимо выявить случаи нецелевого использования денежных средств на основании следующей справки о поступлении и использовании денежных средств фабрики пошива одежды ООО «Силуэт».

Исходные данные:

1.Остатки и обороты по кассе за III квартал 200_г.

Таблица 1.2

2. Норма расходования средств из выручки на собственные нужды установлена в размере 3% от суммы фактически полученной выручки за месяц.

3.Лимит остатка денег в кассе установлен в размере 4500 руб.

4.Для анализа соблюдения целевого назначения при расходовании средств, полученных в банке, использовать данные табл. 1.3

Таблица 1.3

Задание:

1.Проверить целевое использование средств в кассе.

2.Определить соблюдение лимита остатка денег на конец дня.

3.Сформулировать записи в акт проверки.