№ п/п

Имущество организации по составу и размещению и по источникам образования

Счет

Сумма

1

Незавершенное производство

20

8000x

80 004

2

Нераспределенная прибыль отчетного года

84

2690x

26 904

3

Инвестиции (долгосрочные финансовые вложения в другие организации)

08

10300x

103 004

4

Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами

75

950x

9 504

5

Задолженность перед бюджетом по налогам и сборам

68

880x

8 804

6

Доходы будущих периодов

98

4900x

49 004

7

Инвестиции (краткосрочные вложения)

58

10500x

105 004

8

Уставный капитал

80

66900x

669 004

9

Валютные счета

52

5678x

56 784

10

Долгосрочные кредиты банка

67

4000x

40 004

11

Организационные расходы

97

3590x

35 904

12

Добавочный капитал

83

8110x

81 104

13

Инвентарь

10

5630x

56 304

14

Задолженность поставщикам за приобретенные материалы

60

6700x

67 004

15

Запчасти

10

550x

5 504

16

Здание управления

01

13200x

132 004

17

Задолженность персоналу по оплате труда

70

5500x

55 004

18

Расчетный счет

51

4887x

48 874

19

Патенты

04

3000x

30 004

20

Краткосрочные кредиты банка

66

7010x

70 104

21

НДС

19

12800x

128 004

22

Долгосрочные займы

67

5750 x

57 504

23

Касса

50

4514x

45 144

24

Товарные знаки

04

2050x

20 504

25

Авансы полученные

62

660x

6 604

26

Дебиторская задолженность

62

10000x

100 004

27

Производственное оборудование

01

7400x

74 004

28

Резервный капитал

82

8304x

83 024

29

Вспомогательные материалы

10

2750x

27 504

30

Краткосрочные займы

66

4950x

49 504

31

Основные средства в цехах производства

01

14790x

147 904

32

Готовая продукция

43

6801x

68 014

33

Задолженность перед внебюджетными фондами

69

2300x

23 004

34

Деловая репутация (гудвилл)

04

2160x

21 604

35

Топливо

10

1000x

10 004

Активы

Пассивы

Номер счета

Сумма

Номер счета

Сумма

Итого

Итого

№

Содержание

Дт

Кт

Сумма

1

Зачислены на валютный счет платежи от дебиторов

52

62

170 004

2

Начислена заработная плата персоналу

20

70

55 004

3

Удержан из зарплаты НДФЛ  (13%)

70

68

7 151

4

Начислена задолженность по страховым взносам (30%):

А) ПФ РФ (22%)

?

Б) фонду соц. страхования (2,9%)

?

В) федеральному фонду обязательного мед. страхования (5,1%)

?

5

Получены в кассу с расчетного счета наличные деньги для выплаты зарплаты

55 004

6

Зачислен на расчетный счет краткосрочный кредит банка

77 004

7

Перечислено с расчетного счета:

А) в погашение задолженности по НДФЛ

?

Б) ПФ РФ

?

В) фонду соц. страхования

?

Г) федеральному фонду обязательного мед. страхования

?

8

Выплачена из кассы зарплата персоналу организации

55 004