№ п/п

Имущество организации по составу и размещению и по источникам образования

Счет

Сумма

1

Незавершенное производство

20

8000x

80 006

2

Нераспределенная прибыль отчетного года

84

2690x

26 906

3

Инвестиции (долгосрочные финансовые вложения в другие организации)

08

10300x

103 006

4

Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами

75

950x

9 506

5

Задолженность перед бюджетом по налогам и сборам

68

880x

8 806

6

Доходы будущих периодов

98

4900x

49 006

7

Инвестиции (краткосрочные вложения)

58

10500x

105 006

8

Уставный капитал

80

66900x

669 006

9

Валютные счета

52

5678x

56 786

10

Долгосрочные кредиты банка

67

4000x

40 006

11

Организационные расходы

97

3590x

35 906

12

Добавочный капитал

83

8110x

81 106

13

Инвентарь

10

5630x

56 306

14

Задолженность поставщикам за приобретенные материалы

60

6700x

67 006

15

Запчасти

10

550x

5 506

16

Здание управления

01

13200x

132 006

17

Задолженность персоналу по оплате труда

70

5500x

55 006

18

Расчетный счет

51

4887x

48 876

19

Патенты

04

3000x

30 006

20

Краткосрочные кредиты банка

66

7010x

70 106

21

НДС

19

12800x

128 006

22

Долгосрочные займы

67

5750 x

57 506

23

Касса

50

4514x

45 146

24

Товарные знаки

04

2050x

20 506

25

Авансы полученные

62

660x

6 606

26

Дебиторская задолженность

62

10000x

100 006

27

Производственное оборудование

01

7400x

74 006

28

Резервный капитал

82

8304x

83 036

29

Вспомогательные материалы

10

2750x

27 506

30

Краткосрочные займы

66

4950x

49 506

31

Основные средства в цехах производства

01

14790x

147 906

32

Готовая продукция

43

6801x

68 016

33

Задолженность перед внебюджетными фондами

69

2300x

23 006

34

Деловая репутация (гудвилл)

04

2160x

21 606

35

Топливо

10

1000x

10 006

Активы

Пассивы

Номер счета

Сумма

Номер счета

Сумма

Итого

Итого

№

Содержание

Дт

Кт

Сумма

1

Зачислены на валютный счет платежи от дебиторов

52

62

170 006

2

Начислена заработная плата персоналу

20

70

55 006

3

Удержан из зарплаты НДФЛ  (13%)

70

68

7 151

4

Начислена задолженность по страховым взносам (30%):

А) ПФ РФ (22%)

?

Б) фонду соц. страхования (2,9%)

?

В) федеральному фонду обязательного мед. страхования (5,1%)

?

5

Получены в кассу с расчетного счета наличные деньги для выплаты зарплаты

55 006

6

Зачислен на расчетный счет краткосрочный кредит банка

77 006

7

Перечислено с расчетного счета:

А) в погашение задолженности по НДФЛ

?

Б) ПФ РФ

?

В) фонду соц. страхования

?

Г) федеральному фонду обязательного мед. страхования

?

8

Выплачена из кассы зарплата персоналу организации

55 006