• Учет в инвестиционных фондах 2 задачи (Контрольная работа)

  Содержание:

  Задача №3
  
  Рассчитать в общем виде стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, приходящихся на один оплаченный пай, если в активе баланса фонда имеются остатки по счетам: 01 – «Основные средства», 58 – «Краткосрочные финансовые вложения», 76 – «Расчеты с дебиторами», 50 – «Касса», 51 – «Расчетный счет». В пассиве фонда остатки на счетах 60 – «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 70 – «Расчеты с персоналом по оплате труда», 69 – «Расчеты по страхованию и обеспечению», 68 – «Расчеты по налогам и сборам», 76 – «Расчеты с разными кредиторами». Количество оплаченных паев обозначит через n. Дать необходимые пояснения к задаче.
  
  Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда определяется

  Задача №4
  
  Паевой инвестиционный фонд распространил инвестиционные паи среди пайщиков на сумму 2 млн.рублей, приняв в их оплату безналичные денежные средства. Часть этих средств (500 тыс.рублей) была вложена в акции сторонних организаций, по которым в течение отчетного года был получен доход в размере 40 тыс.рублей.
  
  Отразить операции на счетах и дать необходимые пояснения.

  Список использованной литературы:

  1. А.В. Мордовкин, А.В. Федотов «Учет операций с ценными бумагами и векселями» М., «Главбух» 2001 г.
  
  2. Инвестиционная стратегия В.А.Чернов Юнити-Дана, 2003
  
  3. Инвестиционные расчеты Лутц Крушвиц, Питер, 2001
  
  4. Управление инвестиционной активностью Анискин Ю. П., Привалов В. В., Попов А. Н., Бударов А. Ю. ИКФ `Омега — Л`, 2002
  
  5. Экономическая оценка инвестиций. А. М. Марголин, А. Я. Быстряков, ТАНДЕМ, Экмос, 2001

Контрольная Учет в инвестиционных фондах 2 задачи