Нужна готовая работа? пришлите ссылку на страницу в WhatsApp 79264944574 или Telegram

Артикул: RW-2300000160-0154
Стоимость готовой работы: 390 рублей*

  • Организация, оформление и учёт банковских операций — Организация, оформление и учёт банковских операций — 1 вариант

    ВАРИАНТ № 1.

    Практическое задание
    1.Составить баланс банка АКБ «Студенческий» К\с 30101810200000000911, БИК 047501911 на основании приведенных остатков на счетах по предлагаемой таблице: (в тыс. руб)

    № счета

    Наименование статьи

    сумма

    Остатки:

    1) Денежные средства в кассе банка- 15091 (в том числе в рублях 8240; в долларах США- 6851;

    2) расчетные счета коммерческих организаций-49649(в том числе в рублях 29851; в долларах США- 19798);

    3) счета «ностро»-43902(в том числе в рублях-26455; в долларах США-17447);

    4) вложения в прочие долговые обязательства-10106;

    5) счета «лоро»- 167060 (в том числе в рублях 29851; в долларах США- 137209);

    6) выпущенные банковские векселя — 42950 (в том числе сроком до одного месяца- 7760; сроком от 91 до 180 дней- 35190);

    7) корреспондентские счета кредитной организации в Банке России- 381600;

    8) вклады всего- 1539(в том числе до востребования- 320; на срок от 1 года до 3 лет- 1219);

    9) межбанковские кредиты предоставленные -195879 (в том числе на 1 день- 144275; на срок от 91 до 180 дней- 51604);

    10) межбанковские депозиты-107891 (в том числе на 1 день-57125; на срок свыше 3 лет- 50766);

    11) авансы поставщикам- 156;

    12) акции кредитных организаций- 99;

    13) начисленные взносы во внебюджетные фонды- 7518;

    14) расходы будущих периодов по кредитным операциям- 1257;

    15) основные средства- 6473;

    16) использование прибыли отчетного года- 5154;

    17) доходы будущих периодов по кредитным операциям-21178;

    18) резервы под возможные потери по ссудам- 3749;

    19) фонд накопления- 264933;

    20) амортизация основных средств- 1421;

    21) резервный фонд-29;

    22) накопленный процентный доход, уплаченный при приобретении- 8200.

    2. На основании приведенных операций за 20.11 составить ведомость проводок и план — схемы лицевых счетов: 

    № п\п

    Содержание операции

    Сумма в рублях

    1

    Внесена на расчетный счет ОАО «Весна» выручка от реализации продукции

    432569

    2

    Зачислена на расчетный счет ОАО «Град» 40702810900000000513 инкассированная выручка до ее пересчета

    15890

    3

    Зачислены кредитовые поступления:

    -ОАО«Марс» (поступили из другого банка);

    — ОАО «Весна» (от клиента этого же банка ОАО «Ветер»).

     

    23570

    7235

    4

    Представлены к оплате ОАО «Град» следующие документы:

    -п\п № 15 взносы в негосударственный пенсионный фонд

    -п\п № 13 перечисление подоходного налога

    -п\п № 14 оплата бензина

     

    10200

    9800

    9200

    5

    Получены денежные средства на выплату заработной платы работникам ОАО «Марс» р\с 40702810300000000412

    12100

    6

    Реализованы долговые ценные бумаги в количестве 100 штук по цене 1010 рублей (эмитированные 01.01 номинал 1000, доходность 12% годовых), приобретенные 03.05 по номиналу

    ?

    7

    Предоставлено заявление ОАО «Марс» на открытие аккредитива

    18500

    8

    Поступило наличными от ОАО «Град»

    22300

    9

    Начислен износ на основные средства

    164520

    10

    Произведен пересчет инкассированной выручки ОАО «Град»

    15890

    11

    В адрес АОА «Марс» поступило п\т № 18 за купленные кондит. изделия

    25470

    12

    Произведена переоценка валюты (курс текущего дня 30,2; курс ЦБ 31,5)

    ?

    13

    Выданы подотчет работнику банка денежные средства

    35600

    14

    Выдан аванс в обменный пункт

    — рубли

    — доллары США 200

    (курс ЦБ-31,5; курс покупки-30,0; курс продажи- 32,0)

     

    7300

    ?

    15

    п\т № 18 ОАО «Марс» акцептовано в полной сумме

    ?

    16

    Операции обменного пункта:

    — продано 100 долларов США

    — куплено 200 долларов США

     

    ?

    ?

    15

    По окончании операционного дня остаток средств из обменного пункта сдан в кассу банка

    ? 

    3. Составить баланс банка с учетом полученных изменений.

    4. Заполнить (недостающие данные взять по своему усмотрению):

    А) платежное поручение № 15; дата составления 13.11; дата поступления в банк 20.11; получатель: ОФК Калининского р-на г. Челябинска; назначение платежа: взносы в негосударственный пенсионный фонд за октябрь.

    Б) платёжный ордер на частичную оплату у поручения № 15.

    В) аккредитив № 1; дата 20.11; отзывной, срок для акцепта 10 дней; получатель ОАО «Миг» р\с 40702810300000000236 в АКБ-Банк г. Москва БИК 044501236.

    Г) заявление на получение денежной книжки на 25 листов от ОАО «Марс».

    Д) Лицевые счета ОАО «Град» по расчетному счету и картотеке №2.

    Недостающие реквизиты по своему усмотрению.

    Список литературы.

    Похожие работы:

    Организация, оформление и учёт банковских операций — 3 вариант

    Организация, оформление и учёт банковских операций- 7 вариант