Организация, оформление и учёт банковских операций — Организация, оформление и учёт банковских операций — 3 вариант

Нужна готовая работа? пришлите ссылку на страницу в WhatsApp 79264944574 или Telegram

Артикул: RW-2300000161-0155

Стоимость готовой работы: 390 рублей*

Организация, оформление и учёт банковских операций — Организация, оформление и учёт банковских операций — 3 вариант

ВАРИАНТ № 3.

Практическое задание.
1.Составить баланс банка АКБ «Студенческий» К\с 30101810200000000911, БИК 047501911 на основании приведенных остатков на счетах по предлагаемой таблице: (в тыс. руб)

№ счета

Наименование статьи

сумма

Остатки:

1) Денежные средства в кассе банка- 15094 (в том числе в рублях 8240; в долларах США- 6854;

2) расчетные счета коммерческих организаций-49653(в том числе в рублях 29855; в долларах США- 19798);

3) счета «ностро»-43892(в том числе в рублях-26455; в долларах США-17437);

4) вложения в прочие долговые обязательства-10116;

5) счета «лоро»- 167072 (в том числе в рублях 29853; в долларах США- 137219);

6) выпущенные банковские векселя — 42952 (в том числе сроком до одного месяца- 7762; сроком от 91 до 180 дней- 35190);

7) корреспондентские счета кредитной организации в Банке России- 381600;

8) вклады всего- 1551(в том числе до востребования- 322; на срок от 1 года до 3 лет- 1229);

9) межбанковские кредиты предоставленные -195894 (в том числе на 1 день- 144280; на срок от 91 до 180 дней- 51614);

10) межбанковские депозиты-107924 (в том числе на 1 день-57125; на срок свыше 3 лет- 50799);

11) авансы поставщикам- 156;

12) акции кредитных организаций- 199;

13) начисленные взносы во внебюджетные фонды- 7548;

14) расходы будущих периодов по кредитным операциям- 1257;

15) основные средства- 6473;

16) использование прибыли отчетного года- 15154;

17) доходы будущих периодов по кредитным операциям-22178;

18) резервы под возможные потери по ссудам- 23749;

19) фонд накопления- 253961;

20) амортизация основных средств- 1421;

21) резервный фонд-29;

22) накопленный процентный доход, уплаченный при приобретении- 8203.

2. На основании приведенных операций за 20.11 составить ведомость проводок и план — схемы лицевых счетов:

№ п\п	Содержание операции	Сумма в рублях
1	Внесена на расчетный счет ОАО «Весна» выручка от реализации продукции	432520
2	Зачислена на расчетный счет ОАО «Град» 40702810900000000513 инкассированная выручка до ее пересчета	15895
3	Зачислены кредитовые поступления: -ОАО«Марс» (поступили из другого банка); — ОАО «Весна» (от клиента этого же банка ОАО «Ветер»).	23576 9217
4	Представлены к оплате ОАО «Град» следующие документы: -п\п № 15 взносы в негосударственный пенсионный фонд -п\п № 13 перечисление подоходного налога -п\п № 14 оплата бензина	11230 9811 9210
5	Получены денежные средства на выплату заработной платы работникам ОАО «Марс» р\с 40702810300000000412	12100
6	Реализованы долговые ценные бумаги в количестве 100 штук по цене 1010 рублей (эмитированные 01.01 номинал 1000, доходность 12% годовых), приобретенные 03.05 по номиналу	?
7	Предоставлено заявление ОАО «Марс» на открытие аккредитива	18501
8	Поступило наличными от ОАО «Град»	22303
9	Начислен износ на основные средства	164620
10	Произведен пересчет инкассированной выручки ОАО «Град»	15895
11	В адрес АОА «Марс» поступило п\т № 18 за купленные кондит. изделия	25470
12	Произведена переоценка валюты (курс текущего дня 30,2; курс ЦБ 31,5)	?
13	Выданы подотчет работнику банка денежные средства	35600
14	Выдан аванс в обменный пункт — рубли — доллары США 200 (курс ЦБ-31,5; курс покупки-30,0; курс продажи- 32,0)	7300 ?
15	п\т № 18 ОАО «Марс» акцептовано в полной сумме	?
16	Операции обменного пункта: — продано 100 долларов США — куплено 200 долларов США	? ?
15	По окончании операционного дня остаток средств из обменного пункта сдан в кассу банка	?

3. Составить баланс банка с учётом полученных изменений.

4. Заполнить (недостающие данные взять по своему усмотрению):

А) платежное поручение № 15.

Б) платежный ордер на частичную оплату поручения № 15

В)аккредитив № 1

Г) заявление на получение денежной книжки на 25 листов от ОАО «Марс».

Д) Лицевые счета ОАО «Град» по расчетному счету и картотеке №2.

Недостающие реквизиты по своему усмотрению.

Список использованной литературы.

Организация, оформление и учёт банковских операций — Организация, оформление и учёт банковских операций — 3 вариант

Похожие работы: